Prognose rekeningsaldo 2025
In de tabel hieronder ziet u de prognose voor het rekeningresultaat 2025.
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2025 | v/n |
Saldo Programmabegroting 2025 | 196 | v |
Amendementen programmabegroting 2025 | -257 | n |
Rentelasten aanmeldingen amendementen dekking AR | -4 | n |
Verschil storting AR | 200 | v |
Septembercirculaire 2024 | -1.670 | n |
Decembercirculaire 2024 | 257 | v |
Startsaldo Voorjaarsrapportage 2025 | -1.278 | n |
Afwijkingen Voorjaarsrapportage 2025 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | 41 | v |
Programma 2 – Ruimte | -102 | n |
Programma 3 – Economie | - | v |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | -191 | n |
Programma 5 - Sociaal domein | -3.019 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -527 | n |
Afwijkingen Voorjaarsrapportage 2025 | -3.798 | n |
Prognose rekeningresultaat 2025 | -5.076 | n |
Deze rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2025 zien van negatief € 5.076.000. Ten opzichte van het bij de decembercirculaire gepresenteerde verwachte saldo van negatief € 1.278.000, is dit een afwijking van € 3.798.000. In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan u voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Ten slotte is er sprake van een aantal nieuwe eenmalige kredieten, welke worden gedekt vanuit de algemene reserve. Dit negatieve verwachte saldo ontstaat met name door de stijgende kosten van jeugdhulp in het programma Sociaal Domein. Daarnaast constateerden we een inrichtingsfout bij de implementatie van ons nieuwe salarispakket wat ertoe heeft geleid dat een specifieke werkgeverspremie onjuist in het nieuwe salarispakket was opgenomen. Deze was door een te late constatering niet meegenomen in de jaarrekening 2024. Deze betaling hebben we alsnog gedaan aan de belastingdienst en daarom moeten we deze meenemen in deze Voorjaarsrapportage. Over deze en alle andere afwijkingen wordt gerapporteerd in deze Voorjaarsrapportage 2025.
Voor een toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In Bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In bijlage 2 wordt een begrotingswijziging gepresenteerd waarin per specifieke uitkering vanuit het rijk wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven (budgetneutraal) te laten autoriseren. In Bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.